上海市黄浦区卢湾一中心小学

2021年度决算

目  录

第一部分 上海市黄浦区卢湾一中心小学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市黄浦区卢湾一中心小学2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市黄浦区卢湾一中心小学2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市黄浦区卢湾一中心小学概况

一、主要职能

上海市黄浦区卢湾一中心小学是一所全额拨款的事业单位。创立于1932年，有着悠久的历史和良好的文化底蕴。

 主要职能包括：

 学校按照依法治校、规范办学、自主发展的要求，从德育工作、课程建设、课堂教学改革、师资队伍建设、教育科研、学校管理、后勤保障等几个方面制订发展规划，各项每一年均设定达成目标，并形成和健全自评机制，促进学校可持续发展。学校秉承“教有真情，育无止境”的教育理念引导教师“乐学习、善合作、重师德、勤实践”，培养学生“会学习、善交往、明道理、学创造”，为每一位教师和学生搭建成长的平台，实现师生的共同成长。

二、机构设置

上海市黄浦区卢湾一中心小学设6个内设机构，包括：校长

办公室、人事处、教导处、德育处、总务处、工会。
第二部分    上海市黄浦区卢湾一中心小学2021年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区卢湾一中心小学本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区卢湾一中心小学本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分  上海市黄浦区卢湾一中心小学2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区卢湾一中心小学2021年度收入支出总计6,030.28万元。与2020年度相比，收入支出总计增加728.92万元，增长13.75%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5,856.44万元，其中：财政拨款收入5,534.27万元，占94.50%；事业收入0.00万元，占0.00%；其他收入322.17万元，占5.50%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,522.98万元，其中：基本支出5,121.25万元，占92.73%；项目支出401.72万元，占7.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区卢湾一中心小学2021年度财政拨款收入支出总计5,678.06万元。与2020年度相比，财政拨款收入支出总计增加433.15万元，增长8.26%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出5,510.88万元，占本年支出合计的99.78%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加433.36万元，增长8.53%。主要原因：基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出5,510.88万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4,455.21万元，占80.84%；社会保障和就业支出（类）629.30万元，占11.42%；卫生健康支出（类）261.96万元，占4.75%；住房保障支出（类）164.41万元，占2.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,351.94万元，支出决算为5,510.88万元，完成年初预算的86.76%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：本区小学保障学校正常运转以及开展教育教学工作的支出。年初预算为5,224.00万元，支出决算为4,455.21万元。决算数小于预算数的主要原因是：项目支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位实行归口管理的离退休经费支出。年初预算为75.50万元，支出决算为66.65万元。决算数小于预算数的主要原因是：教职工人数变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。年初预算为391.60万元，支出决算为375.09万元。决算数小于预算数的主要原因是：教职工人数变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为195.80万元，支出决算为187.55万元。决算数小于预算数的主要原因是：教职工人数变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为293.70万元，支出决算为261.96万元。决算数小于预算数的主要原因是：教职工人数变动。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位按照政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为171.33万元，支出决算为164.41万元。决算数小于预算数的主要原因是：教职工人数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出5,121.25万元。其中：人员经费3,938.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,182.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为5.60万元，支出决算为3.23万元，完成预算的57.68%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.23万元，完成预算的57.68%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度减少0.19万元，下降5.56%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.19万元，下降5.56%；公务接待费支出决算持平。因公出国（境）费支出持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约，从严管理公务车使用。公务接待费支出持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.23万元，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出3.23万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行维护支出3.23万元。主要用于公务车辆的日常工作开展等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年，上海市黄浦区卢湾一中心小学开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。主要用于按规定开支的各类接待费用，2021年公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区卢湾一中心小学2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区卢湾一中心小学2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市黄浦区卢湾一中心小学2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：深入贯彻和落实《上海市黄浦区教育局预算绩效管理办法（试行）》，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目18个，涉及预算金额1,246.83万元；绩效跟踪评价的2021年度项目18个，涉及预算金额1,246.83万元；绩效自评的2021年度项目16个，涉及预算金额397.22万元，平均得分90.26分（其中，绩效评级为“优”的项目13个；绩效评级为“良”的项目3个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题35个，已经完成整改的0个，正在整改的35个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市黄浦区卢湾一中心小学2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市黄浦区卢湾一中心小学2021年度政府采购金额（以合同签订为准）为242.96万元，其中：货物采购金额17.09万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额225.87万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市黄浦区卢湾一中心小学2021年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：行政事业性收费(包括高中、职校的学费、住宿费收入)。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非同级财政补助收入、其他非财政专项资金、利息收入以及食堂净收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。